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索 引 号:    013101388/2017-00009 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年度南京市高淳区财政局部门预算公开
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2017年度南京市高淳区财政局部门预算公开

  2017年度南京市高淳区财政局部门预算公开 

     

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  第二部分 南京市高淳区财政局2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 南京市高淳区财政局2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  南京市高淳区财政局是区政府负责财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的部门。根据“三定方案”及相关文件规定,主要有如下职能: 

  (一)履行宏观调控职责,协助有关部门制定各项宏观经济政策。贯彻执行财政、税收方针政策及法律法规,拟定和执行全区财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。 

  (二)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  (三)研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制,负责拟定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。 

  (四)负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。协助有关部门开展全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。 

  (五)组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,按规定开展国库资金管理工作。建立完善我区政府采购政策、制度并实施监督管理。 

  (六)负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,牵头拟定各项专项资金管理办法,协助拟定有关部门、单位和项目资金的财务管理办法。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核有关部门的财务决算。 

  (七)负责国有股权管理工作。负责国有产权纠纷调处、产权登记、资产评估等基础管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费。 

  (八)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度,协助有关部门拟定企业国有资产管理相关制度。 

  (九)研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。拟定区建设投资的有关财政政策,制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

  (十)研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理,协助管理农业综合开发规划与项目。 

  (十一)管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制审核区级社会保障预决算草案,负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。 

  (十二)执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划,拟定地方有关配套性政策,防范财政风险。 

  (十三)协助有关部门拟定国有土地、矿产等国有资源收入政策,协助有关部门对国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。协助制定住房保障政策,管理住房改革预算资金。 

  (十四)依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。 

  (十五)依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。 

  (十六)制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。 

  (十七)指导镇(开发区)财政机构自身建设和开展工作。 

  (十八)承办区委、区政府交办的其它事项。 

      二、2017年度部门主要工作任务及目标 

  2017年,高淳区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实省、市、区党代会等会议部署,紧紧围绕四区发展定位和四大发展战略,继续落实积极的财政政策,坚持“开源”与“节流”兼顾、坚持“规范”与“创新”并举,为我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。 

  (一)注重“开源”,提高财政保障能力。加强税源监管,加大征管力度,确保完成区人代会确定的全年一般公共预算收入增长8%的目标。一是强化税源监控。完善收入征管机制,加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研,全面应对国家税制改革对地方税收的影响,把握组织收入的主动权。完善区镇两级综合治税网格化组织,加强税源基础管理,强化收入分析预测,扩大监控范围,完善税源信息台帐,加大税收稽查力度,严防“跑冒滴漏”,避免税款流失。二是强化非税征管。继续完善非税收入征管机制,增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。紧扣“以票管收”工作重点,完善非税收入信息化建设,不断提高非税收入征管效率。三是培植后续财源。落实国家减税政策,清理涉企行政事业性收费和政府性基金,减轻企业负担,促进实体经济发展和产业转型升级;积极开展招商引资工作,完善企业成长发展环境,加大支持力度,加快重点产业和新兴产业发展,培植新的经济增长点。 

  (二)注重“节流”,提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算,加强预算执行的严肃性,严格预算追加审核程序,除区委、区政府确定的民生重点项目外,一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定,坚持过紧日子,严格控制一般性支出和行政经费规模,定期分析和考核各预算单位“三公经费”支出情况,确保年度全区“三公经费”和会议费下降5%以上;继续开展公务接待情况专项检查。三是加强结余结转资金管理。严格落实“零基预算”要求,对区级各单位预算结余资金进行清理,由区财政收回统筹安排,盘活财政存量资金,重点用于保障民生和社会公共事业支出,加快资金拨付进度,提升资金使用绩效。 

  (三)注重“规范”,落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度,明确相互协调、相互制约的工作分工,严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理规定,严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任;积极开展财会人员工作技能培训,鼓励财会人员提高业务能力。三是规范财政专户管理。清理整顿存量财政专户,对除经财政部审核予以保留之外的其余财政专户,一律进行清理撤并;规范财政专户开立程序,严格控制新增财政专户;全面实现财政专户归口管理,强化财政专户资金使用管理。四是规范政府采购管理。完善政府采购程序,严格政府采购供应商信用审查;及时公开政府采购相关信息;进一步扩大政府采购范围,增大集中采购规模,推进政府购买公共服务改革,提高采购资金节约率。五是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程,拓展监督检查范围;明确检查重点,将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度重点检查计划。 

  (四)注重“创新”,提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。在各区级预算单位全面公开(涉密部门除外)的基础上,根据省、市统一部署,重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作,自觉接受社会监督,推进预算的编制和执行透明化、科学化、合理化发展。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务管理体系,加强债务风险防控,拓展融资渠道,继续探索实施政府与社会资本合作模式试点,进一步降低融资成本。三是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度,提高公务卡使用效率,严格控制现金结算支出,促进公务消费透明化。四是继续探索绩效评价试点改革。积极引进第三方进行绩效评价,重点做好评价指标编制体系建设等基础性工作,重视绩效评价效果应用,推进实现“绩效预算”。 

      三、部门机构设置和所属单位情况 

  南京市高淳区财政局是全额拨款的行政单位,属区政府组成部门,内设15个科室:1、办公室2、预算科3、国库科4、综合科5、教科文与行政政法科6、农业科7、社会保障科8、经济建设科9、企业与外经金融科10、农村财政管理科11、会计科12、国有资产监督管理科13、监督检查科14、债务科15、政府采购管理科。下属全额拨款的参公事业单位1个(南京市高淳区国库集中支付中心)。南京市高淳区财政局现有行政人员编制数32,实有在职人员34人。离休人员1人,退休人员18人。现有参公事业人员编制数28,实有在职人员25人。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。  

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。  

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

  第二部分 南京市高淳区财政局2017年度部门预算表 

  附:南京市高淳区财政局2017年度收支预算总表等12张表,具体见附件。 

    

  第三部分  南京市高淳区财政局2017年度部门预算 情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)填列。 

  南京市高淳区财政局2017年度收入、支出预算总计各1159.25万元,与上年相比收、支预算总计各增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。其中: 

  (一)收入预算总计1159.25万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计1159.25万元。 

  1)一般公共预算收入预算1159.25万元,与上年相比增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  (二)支出预算总计1159.25万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出1159.25万元,主要用于区财政局行政机关及参公事业单位开展财政事务而发生的支出。与上年相比增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  此外,基本支出预算数为909.25万元。与上年相比增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  项目支出预算数为250万元,与上年相比保持持平。主要原因是结合本部门的实际情况,从严从紧安排专项资金。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。 

  南京市高淳区财政局本年收入预算合计1159.25万元,其中: 

  一般公共预算收入1159.25万元,占100% 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。 

  南京市高淳区财政局本年支出预算合计1159.25万元,其中: 

  基本支出909.25万元,占78.43% 

  项目支出250万元,占21.57%。具体为部门预算及国库集中支付专项经费100万元,主要用于预算改革方面和财政国库集中收付业务方面的支出;财政信息化建设专项经费90万元,主要用于信息化建设方面的支出;非税收缴管理及资产管理专项经费30万元,主要用于非税收入收缴管理和国有资产管理方面的支出;宣传培训与绩效管理专项经费30万元,主要用于财政政策宣传培训和财政绩效管理方面的支出。 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

  2017年度财政拨款收入总预算1159.25万元,财政拨款支出总预算1159.25万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 

  南京市高淳区财政局2017年财政拨款预算支出1159.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.财政事务(款)行政运行(项)支出888.83万元,与上年相比增加103.18万元,增长13.14%。主要原因是行政人员中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  2.预算改革业务(项)支出100万元,信息化建设(项)支出90万元,其他财政事务支出(项)支出60万元,与上年相比均保持持平,主要原因是结合本部门的实际情况,从严从紧安排专项资金。 

  3.事业运行(项)支出20.42万元,与上年相比减少0.68万元,降低3.23%。主要原因是上年事业运行(项)中另包含了事业人员公用经费综合定额3万元。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市高淳区财政局2017年度财政拨款基本支出预算909.25万元,其中: 

  (一)人员经费819.47万元。主要包括:基本工资161.80万元、津贴补贴389.90万元、社会保障缴费117.89万元、绩效工资8.76万元、其他工资福利支出2.48万元、离休费14.47万元、生活补助0.82万元、住房公积金63.12万元、提租补贴44.95万元、住房补贴15.28万元。 

  (二)公用经费89.78万元。主要包括:办公费15.66万元、印刷费2.90万元、水费1.16万元、电费13.34万元、邮电费7.54万元、差旅费22.04万元、维修(护)费4.64万元、会议费6.96万元、培训费2.90万元、公务接待费5.22万元、专用材料费2.32万元、工会费1.39万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出2.33万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  南京市高淳区财政局2017年无此项收支。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市高淳区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算1159.25万元,与上年相比增加102.50万元,增长9.70%。主要原因是人员经费中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  1.财政事务(款)行政运行(项)支出888.83万元,与上年相比增加103.18万元,增长13.14%。主要原因是行政人员中的增资因素,以及住房公积金、住房补贴、提租补贴等基数的调整导致的增加额等。 

  2.预算改革业务(项)支出100万元,信息化建设(项)支出90万元,其他财政事务支出(项)支出60万元,与上年相比均保持持平,主要原因是结合本部门的实际情况,从严从紧安排专项资金。 

  3.事业运行(项)支出20.42万元,与上年相比减少0.68万元,降低3.23%。主要原因是上年事业运行(项)中另包含了事业人员公用经费综合定额3万元。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市高淳区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算909.25万元,其中: 

  (一)人员经费819.47万元。主要包括:基本工资161.80万元、津贴补贴389.90万元、社会保障缴费117.89万元、绩效工资8.76万元、其他工资福利支出2.48万元、离休费14.47万元、生活补助0.82万元、住房公积金63.12万元、提租补贴44.95万元、住房补贴15.28万元。 

  (二)公用经费89.78万元。主要包括:办公费15.66万元、印刷费2.90万元、水费1.16万元、电费13.34万元、邮电费7.54万元、差旅费22.04万元、维修(护)费4.64万元、会议费6.96万元、培训费2.90万元、公务接待费5.22万元、专用材料费2.32万元、工会费1.39万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出2.33万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.78万元,比上年增加0.48万元,增长0.54%,主要原因是公用经费综合定额的提高导致机关运行经费略有增长。主要包括:办公费15.66万元、印刷费2.90万元、水费1.16万元、电费13.34万元、邮电费7.54万元、差旅费22.04万元、维修(护)费4.64万元、会议费6.96万元、培训费2.90万元、公务接待费5.22万元、专用材料费2.32万元、工会费1.39万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出2.33万元。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。 

  南京市高淳区财政局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为25万元,与上年相比减少1万元,下降3.85%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出25万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控相关经费支出。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数持平,主要原因是实行了公务用车改革。 

  2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平,主要原因是实行了公务用车改革。 

  3.公务接待费预算支出25万元,本年比上年减少1万元,下降3.85%。本年数小于上年预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控公务接待费支出。 

  南京市高淳区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,本年数与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,在上年基数较低的情况下,严格执行会议费相关管理规定。 

  南京市高淳区财政局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元,本年数与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,在上年基数较低的情况下,严格执行培训费相关管理规定。 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

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