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索 引 号:    013101388/2017-00008 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2017-01-18
生效日期:    2017-01-18 废止日期:    
信息名称:    关于高淳区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
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关于高淳区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

                  

区财政局局长 张南海

2017年1月

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告高淳区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,全区财政部门紧紧围绕中心大局,积极适应经济发展新常态,牢牢把握财政工作新要求,稳步推进财政改革新举措,继续贯彻落实积极的财政政策,突出增收控支,突出规范管理,突出效能服务,为我区经济社会发展提供了有力的保障。

(一)一般公共预算执行情况 

1.全区一般公共预算执行情况

2016年,全区一般公共预算收入完成25.45亿元(表一),完成调整预算的100%,同口径增长5%。一般公共预算收入中,税收收入21.51亿元,同口径增长12.5%,税收占比84.5%,比上年提高1.5个百分点,收入结构进一步优化。全区一般公共预算支出46.84亿元(表二),增长2.5%。

当年全区一般公共预算收入加上级税收返还3.84亿元、转移支付收入19.2亿元、地方政府一般债券收入8.1亿元、上年结转收入0.62亿元、调入资金2.4亿元,收入共计59.61亿元。当年全区一般公共预算支出加上解上级支出3.53亿元、地方政府一般债务还本支出7.4亿元,支出共计57.77亿元。收支相抵,结转下年支出1.84亿元。

2.区本级一般公共预算执行情况

2016年,区本级一般公共预算收入8.2亿元,下降7%(表三)。区本级一般公共预算支出33.04亿元,增长15.2%(表四)。区本级一般公共预算收入加上级税收返还3.84亿元、转移支付收入19.2亿元、地方政府一般债券收入8.1亿元、下级上解收入8.54亿元、上年结转收入0.62亿元、调入资金2.4亿元,收入共计50.9亿元。区本级一般公共预算支出加上解上级支出3.53亿元、补助下级支出5.09亿元、地方政府一般债务还本支出7.4亿元,支出共计49.06亿元。收支相抵,结转下年支出1.84亿元(表五)。

(二)政府性基金预算执行情况(表六)

2016年,全区政府性基金收入14.34亿元,下降42.8%,其中:国有土地使用权出让收入13.63亿元,下降43.2%,主要是今年以来区政府对房地产市场土地供应实行有效调控,出让地块不多。政府性基金收入加上级补助1.88亿元、地方政府专项债券收入31.22亿元、上年结转收入0.2亿元、调入资金0.42亿元,收入共计48.06亿元;当年政府性基金支出18.16亿元,加上解上级支出0.01亿元、地方政府专项债务还本支出29.12亿元,支出共计47.29亿元。收支相抵,结转下年支出0.77亿元。

(三)社会保险基金预算执行情况(表七)

2016年,纳入区管理的社会保险基金收入9.87亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入 2.8亿元,城乡居民基本养老保险基金收入4.11亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.96亿元。2016年社会保险基金支出9.16亿元。三项基金累计结余6.59亿元。

政府性基金、社会保险基金收支预算全部在区本级反映,上述全区预算执行情况也是区本级预算执行情况。2016年,全区未发生国有资本经营收支。

在区财政与市财政办理正式结算后,上述预算执行情况会略有变动,届时我们再向区人大常委会报告。

2016年全区和区本级预算执行和管理主要体现了以下重点:

(一)坚持依法治税,保持财力持续增长2016年,区财政、国地税、各镇街(开发区)加强统筹协调,提高征管水平,提高服务效能,有力确保了我区一般公共预算收入与地区经济保持同步增长。一是依法规范税收政策。面对税源基础薄弱、宏观经济形势下行等不利因素,区财税部门坚持不折不扣地执行国务院关于清理规范税收优惠政策相关规定,落实依法治税要求。二是加强税收政策分析。积极关注营业税全面改征增值税等减轻实体经济税费政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。三是加强收入征收管理。围绕人代会收入预算,将任务科学地进行细化、分解、落实,将压力横向传递到边、纵向传递到底,强化收入实绩的考核导向和过程控制,积极组织各项税收按序时入库;突出财政票据监督检查等手段,加强非税收入征管,确保应收尽收。

(二)坚持创新驱动,着力夯实税源基础。一是增强产业发展扶持政策的合理性。聘用第三方专业机构对我区拨付的2015年度产业发展专项资金3341万元进行绩效评价,全面梳理整合我区产业发展政策,坚持创新驱动,扶持我区高新技术产业和特色产业加快发展。二是提升产业发展扶持政策的精准度。整合有限财力,重点用于科技人才创新、传统产业升级、新兴产业发展、加强金融服务等方面。三是提高产业发展奖励资金的科学化。加强多部门统一协调,对产业扶持发展资金进行严格审核把关,并根据产业发展前景等综合因素确定奖励标准,出台财政项目资金信用审查制度,提高资金使用效益。

(三)坚持改善民生,优化财政支出结构。继续把保障和改善民生摆在重要位置,重点加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。2016年,我区城乡公共服务支出占一般公共预算支出的71.3%,其中:教育支出88189万元,主要用于支持教育优先发展,完善助学体系,支持学前教育发展,促进城乡教育均衡发展,加强学生交通安全保障,鼓励开展教师培训、教学质量提升。社会保障和医疗卫生支出95530万元,主要用于落实社会保障同城化标准,我区城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助、失地农民保障等社会保障标准与主城区同步提高。文体传媒支出7914万元,主要用于支持图书馆、博物馆等场馆免费开放,加强群众文化设备维护,支持公共文化体育服务体系建设等。农林水支出90981万元,主要用于促进“三农”发展,保障我区抗洪救灾工作顺利开展,多方筹措资金用于水利现代化建设。支持村集体组织和农民增收、农村土地确权登记,支持现代农业产业园区、农产品品牌、现代高效农业建设、农业综合开发和设施农业项目等。足额发放农业支持保护补贴、耕地保护资金等各类涉农补贴资金。完成新建、改造小农桥36座,实施一事一议财政奖补项目86个,选择30个村实施扶持村级集体经济发展试点项目。节能环保和城乡社区支出25056万元,主要用于打造城乡宜居环境,积极推进节能减排、淘汰落后产能,加强城乡用水安全体系建设,支持城乡污水处理和环境长效化管理机制建设,加快推进生态文明建设。

(四)坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预决算信息公开。除涉密部门以外,区级部门全部公开了2015年度决算信息和2016年度部门预算和“三公经费”预算信息。二是深化政府性债务管理。加强源头管理,重大债务经政府常务会、区委常委会审批,严控债务规模。积极争取并合理安排地方政府新增和置换债券39.32亿元,积极探索政府和社会资本合作(PPP)模式,规范操作流程,扎实开展方案编制和项目评估工作;梳理各部门单位往来款,研究提出清理方案,进一步提高债务风险防控能力。三是盘活存量资金。加强结余结转资金清理收回和统筹使用,重点加强预算单位国库集中支付结余资金和财政清理收回存量资金的安排使用,提高资金使用效率,2016年区本级财政盘活存量资金1.79亿元,统筹用于弥补财政支出。四是加强财政资金监管。加强专项经费管理,严格审核实际支出情况,由财政部门提出意见建议后经区政府审批,重大支出提交区长办公会、区政府常务会、区委常委会讨论决定;积极落实“管采分离”机制,推进政府购买公共服务,扩大采购范围,提高采购资金效益;对涉及民生领域财政资金使用情况开展财政监督检查,开展了内部审计、百村财务联审、镇级财政财务会审等。五是加强“三公经费”管理。将“三公经费”信息纳入预决算信息公开范围,倒逼各预算单位加强“三公经费”管理;调减各区级预算单位公用经费共计600万元,用于抗洪救灾方面;区纪委、财政、审计等部门对公务接待情况进行了专项检查。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我区财政运行中还存在税源基础薄弱、支出增长过快、债务压力较大、资金调度困难等问题。对此,我们将认真研究解决办法,确保财政健康平稳运行。

二、2017年预算草案 

2017年,全区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实省、市、区党代会等会议部署,紧紧围绕四区发展定位和四大发展战略,继续落实积极的财政政策,坚持“开源”与“节流”兼顾、坚持“规范”与“创新”并举,为我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

(一)一般公共预算草案 

1、全区一般公共预算草案

2017年,综合考虑经济新常态的运行趋势,结合我区社会经济发展目标等,坚持实事求是、积极稳妥的原则,编制收入预算。2017年全区一般公共预算收入预算27.5亿元,增长8%(表八)。安排一般公共预算支出40.58亿元,增长1.7%(表九)。

2017年全区一般公共预算收入加上级税收返还5.3亿元、一般性转移支付收入0.53亿元、调入资金12.1亿元,收入共计45.43亿元。当年一般公共预算支出加上解上级支出4.45亿元、地方政府一般债务还本支出0.4亿元,当年共计支出45.43亿元。

2、区本级一般公共预算草案

2017年区本级一般公共预算收入预算8.28亿元,安排一般公共预算支出23.37亿元。一般公共预算收入加上级税收返还5.3亿元、一般性转移支付收入0.53亿元、下级上解收入5.16亿元、调入资金12.1亿元,收入共计31.37亿元。一般公共预算支出加上解上级支出4.45亿元、补助下级支出3.15亿元、地方政府一般债务还本支出0.4亿元,支出共计31.37亿元(表十)。

2017年区本级部门预算编制实行综合预算和零基预算。在预算编制过程中,区财政围绕区委、区政府工作安排,积极落实中央、省、市各项民生政策,支持民生社会事业发展,统筹可用财力用于民生重点项目建设。区本级一般公共预算支出重点科目安排情况如下:

(1)一般公共服务支出2.61亿元。其中安排税务部门经费4000万元、税收代征代扣手续费3000万元、宣传经费1300万元、南京日报征订费336万元、招商引资180万元、第三次农业普查155万元。

(2)公共安全支出1.94亿元。其中安排公安专项2766万元、法院专项1402万元、政法专项645万元、检察专项281万元、司法专项403万元、村村通技防经费400万元,消防设备购置344万元。

(3)教育支出5.56亿元。其中安排学前一年教育免费1948万元、人才专项1000万元、学前教育以奖代补740万元、校舍维修及学生交通补助670万元、职业教育免费434万元、困难学生助学及生活补助321万元、教师培训200万、高考及校长奖励基金150万、教育拔尖人才基金150万、足球进校园100万。

(4)社会保障和就业支出5.1亿元。其中安排城乡居民养老保险9518万元、城乡低保3757万元、为民服务专项资金2160万元、残疾人“两项补贴”2076万元、五保户供养2041万元、退役士兵安置1606万元、专职社工补助450万元、义务兵优待金413万元、企业军转干补偿380万元、退役老兵生活补助324万元、社区服务中心建设260万元、离职村干部待遇提高250万元、长寿补贴193万元、伤残抚恤146万元、公益创投以奖代补100万元、居家老人服务站建设100万元、免除基本丧葬服务100万元、敬老院建设100万元,残疾人康复等专项450万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出2.18亿元。其中安排新型农村合作医疗4785万元、基层卫生院及人民医院基建贴息2100万、农村基本公共卫生专项2081万元、计生奖励扶助及特别扶助1267万元、公费医疗800万元、乡村医生基本药物及业务发展等704万元、县级公立医院改革685万元、大学生村医工程450万元、医疗单位设备购置及修缮300万元、企业退休职工一次性奖励230万元、食品药品监管230万元、农村五保低保进入新农合182万元、区域卫生信息化建设180万元、农村妇女两癌筛查128万元、村卫生室运行120万元、农村孕产妇住院分娩补助120万元。

(6)城乡社区支出1.02亿元。其中安排规划经费1000万元、城区公厕提档升级600万元、农村公共服务运行536万元、市政设施管养530万元、城市园林绿化500万元、垃圾填埋场312万元、城市路灯照明300万元。

(7)农林水支出1.18亿元。其中安排强基工程专项1500万元、村级组织运转保障经费1273万元、政策性农业保险734万元、一事一议财政奖补配套340万元、现代农业300万元、动物防疫等160万元、持证农民培训150万元、小农桥102万元、低收入纯农户增收100万元、农机作业化建设100万元、河道疏浚100万元。

此外,区本级还安排了地方政府一般债券利息1.1亿元、对口支援1026万元、国际慢城旅游宣传规划800万元、新能源汽车补贴615万元等支出。

(二)政府性基金预算草案(表十一)

2017年,全区政府性基金收入预算21.95亿元,其中国有土地使用权出让收入19.86亿元。全区政府性基金支出21.95亿元,其中安排城建专项资金3000万元,小区提档升级改造资金2000万元。

(三)国有资本经营预算草案(表十二)

2017年,全区国有资本经营收入预算320万元,主要是股权、产权转让收入等。安排国有资本经营预算支出320万元,主要用于对区属国有企业的补助等。

(四)社会保险基金预算草案(表十三)

2017年,全区社会保险基金收入10.26亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入3.04亿元,城乡居民基本养老保险基金收入4.26亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.96亿元。安排社会保险基金支出9.11亿元。社会保险基金本年收支结余1.15亿元,加上上年滚存结余6.59亿元,年末滚存结余7.74亿元。

三、2017年财政重点工作任务

(一)注重“开源”,提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制,加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研,全面应对国家税制改革对地方税收的影响,把握组织收入的主动权。完善区镇两级综合治税网格化组织,加强税源基础管理,强化收入分析预测,扩大监控范围,完善税源信息台帐,加大税收稽查力度,严防“跑冒滴漏”,避免税款流失。二是强化非税征管。继续完善非税收入征管机制,增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。紧扣“以票管收”工作重点,完善非税收入信息化建设,不断提高非税收入征管效率。三是培植后续财源。落实国家减税政策,清理涉企行政事业性收费和政府性基金,减轻企业负担,促进实体经济发展和产业转型升级;积极开展招商引资工作,完善企业成长发展环境,加大支持力度,加快重点产业和新兴产业发展,培植新的经济增长点。

(二)注重“节流”,提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算,加强预算执行的严肃性,严格预算追加审核程序,除区委、区政府确定的民生重点项目外,一律不予追加预算。是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定,坚持过“紧日子”,严格控制一般性支出和行政经费规模,定期分析和考核各预算单位“三公经费”支出情况,确保年度全区“三公经费”和会议费下降5%以上;继续开展公务接待情况专项检查。三是加强结余结转资金管理。严格落实“零基预算”要求,对区级各单位预算结余资金进行清理,由区财政收回统筹安排,盘活财政存量资金,重点用于保障民生和社会公共事业支出,加快资金拨付进度,提升资金使用绩效。

(三)注重“规范”,落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度,明确相互协调、相互制约的工作分工,严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理规定,严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任;积极开展财会人员工作技能培训,鼓励财会人员提高业务能力。三是规范财政专户管理。清理整顿存量财政专户,对除经财政部审核予以保留之外的其余财政专户,一律进行清理撤并;规范财政专户开立程序,严格控制新增财政专户;全面实现财政专户归口管理,强化财政专户资金使用管理。四是规范政府采购管理。完善政府采购程序,严格政府采购供应商信用审查;及时公开政府采购相关信息;进一步扩大政府采购范围,增大集中采购规模,推进政府购买公共服务改革,提高采购资金节约率。五是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程,拓展监督检查范围;明确检查重点,将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度重点检查计划。

(四)注重“创新”,提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。在各区级预算单位全面公开(涉密部门除外)的基础上,根据省、市统一部署,重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作,自觉接受社会监督,推进预算的编制和执行透明化、科学化、合理化发展。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务管理体系,加强债务风险防控,拓展融资渠道,继续探索实施政府与社会资本合作模式试点,进一步降低融资成本。三是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度,提高公务卡使用效率,严格控制现金结算支出,促进公务消费透明化。四是继续探索绩效评价试点改革。积极引进第三方进行绩效评价,重点做好评价指标编制体系建设等基础性工作,重视绩效评价效果应用,推进实现“绩效预算”。

 

各位代表,2017年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督指导,认真听取区政协等社会各界的意见建议,坚定信心、积极进取、务实创新,为我区经济社会发展做出积极贡献!


名词解释

 

1、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字。

4、社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
    6、一般公共预算支出:按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。按照经济分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和其他支出等。

7、转移支付:是为了实现区域间各项社会经济事业的协调发展而采取的财政政策。它是最主要的区域补偿政策,以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。

8、“三公”经费:是指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9、地方政府一般债券:是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

10、城乡公共服务支出:指政府向社会公众提供的基本的公共服务支出,其支出构成主要有教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障。

 

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