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索 引 号:    013101556/2017-00023 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区审计局 生成日期:    2017-09-18
生效日期:    2017-09-20 废止日期:    
信息名称:    2016年度南京市高淳区审计局部门决算
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2016年度南京市高淳区审计局部门决算

  目  录

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

  第二部分 高淳区审计局2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

   

  第三部分 高淳区审计局2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释       

   

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一) 主管全区审计工作。参与起草审计、财政经济方面的规范性文件,提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二) 制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制订并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三) 向区政府和市审计局提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府和市审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。 向区政府有关部门和各镇通报有关审计情况及审计结果。

  (四) 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1、 区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

  2、 镇级政府预算的执行情况、决算和其他财政收支, 市级财政转移支付资金。

  3、 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4、 区级政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

  5、 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的财务收支审计。

  6、区政府各部门管理的和社会团体受区政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支审计。

  7、根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

  8、法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

  (五) 负责党政领导干部任期经济责任审计,按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六) 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七) 依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题, 依法办理被审计单位对审计决定提请区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八) 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九) 指导和推广信息技术在全区审计领域的应用,组织建设全区审计信息系统。

  (十) 承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。 

   

  二、部门决算单位构成情况

  南京市高淳区审计局是区政府组成部门,负责全区审计工作。内设办公室、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科、法制科及计算机审计科七个科室以及审计中心(投审中心和经审中心合并成立)。

  2016年底在职人员编制数26人,其中:行政编制17人,事业编制9人。实有人数25人,其中:行政编制16人,行政附属编制1人,事业编制8人,另退休人员8人。经批准,使用编外人员12人,主要从事政府投资项目审计等工作。

   

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,区审计局贯彻落实区委、区政府和上级审计机关的工作部署,坚持依法审计,强化审计质量和计划管控,全年下达计划内审计项目计划24个,调增项目7个,调减项目2个,实际审计计划内项目29个。至年底计划内项目已完成并出具正式报告27个,其中竣工决算审计项目1个,跟踪审计项目2个,经济责任审计项目19个,财政审计项目2个,专项资金审计及审计调查项目2个,财政财务收支审计项目1个。在计划外项目中,区审计局完成12个项目;审计中心审计(含协审参审)128个项目,送审金额23.01亿元,核减4.63亿元,核减率20.1%。审计备案项目44个,送审金额12084.45万元,审定金额10366.05万元,核减率14.2%。为防范审计风险,提高审计质量,制定《高淳区审计局2016年度审计计划执行和质量考核办法》《2016年审计中心工作绩效考核办法》《2016年度审计中心工作人员考核办法》以及《2016年度审计中心对中介机构考核办法》,通过量化考核指标,促进审计工作效率和质量提升。加大项目审计现场管理、审理和对参审机构审计复核、抽查工作力度。年初,向南京市审计局推荐2016年度优秀项目2个。11月,由张国平、芮顺平等审计的桃源雅居项目受到区开发区的书面发文通报表扬。局项目审理工作等审计质量受到市局书面好评。2016年区审计局成功创建市级文明单位、区级文明单位、区级巾帼文明岗和五四红旗团支部,被南京市评为住房公积金管理先进单位,李媛莉被评为南京市巾帼岗位明星、优秀青年志愿者、“六五”普法工作先进个人、优秀通讯员,孟爽被评为高淳区优秀共青团干部。

      

  第二部分 高淳区审计局2016年度部门决算表见附件

     

  第三部分  高淳区审计局2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  高淳区审计局2016年度收入、支出总计1860.4万元,与上年相比收、支总计各增加321.61万元,增长 20.9  %。主要原因是工程审计项目的大幅度增加使得支付给中介机构的费用增加。其中:

  (一)收入总计1860.4万元。包括:

  1.财政拨款收入655.2万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少883.59万元,减少57%。主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  2.其他收入714.9万元,主要是单位本年度代收代付的工程审计项目费用,为本年度的新增科目。

  3.年初结转和结余490.3万元,主要为本单位上年结转结余资金。

  (二)支出总计1860.4万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1854.9万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的一般公共服务的支出。与上年相比增加316.11万元,增长21%。主要原因是工程审计项目的大幅度增加使得支付给中介机构的费用增加。

  4.年末结转和结余5.4万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为支付给中介机构的工程审计项目费,需要延迟下一年度按有关规定支付。

  二、收入决算情况说明

  高淳区审计局本年收入合计1370.1万元,其中:财政拨款收入655.2万元,占48%;其他收入714.9万元,占52%。

  三、支出决算情况说明

  高淳区审计局本年支出合计1854.9万元,其中:基本支出   1260.4万元,占68%;项目支出594.6万元,占32%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  高淳区审计局2016年度财政拨款收、支总决算655.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计与上年相比均减少883.59万元,减少57%。主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区审计局2016年财政拨款支出649.8万元,占本年支出合计的35%。与上年相比,财政拨款支出减少   888.99万元,减少58%。主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  高淳区审计局2016年度财政拨款支出年初预算为1154.64万元,支出决算为649.8万元,完成年初预算的56%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  其中: 

  (一)一般公共服务(类)

  1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为1056.01万元,支出决算为460.5万元,完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  2. 审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为78.63万元,支出决算为89.2万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是同城化工资调增,公积金、保险费用的增加。

  3. 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为100万元,完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算执行审计全覆盖技术开发项目费用的支出、其他聘用人员的费用开支等。

  (二)农林水支出

  1.水利防汛。年初预算为0万元,支出决算为 0.1万元,主要用于水利防汛奖励支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  高淳区审计局2016年度财政拨款基本支出640万元,其中:

  (一)人员经费527.7万元。主要包括:基本工资101.7万元、津贴补贴147.8万元、奖金81.6万元、其他社会保障缴费51.6万元、绩效工资25.4万元、其他工资福利支出46.8万元、生活补助7.1万元、奖励金1.4万元、住房公积金26.1万元、提租补贴22.1万元、购房补贴12.9万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2万元。

  (二)公用经费112.3万元。主要包括:办公费4.5万元、印刷费1.1万元、水费0.5万元、电费7万元、邮电费10.7万元、物业管理费10万元、差旅费6.6万元、培训费3.9万元、公务接待费5.8万元、劳务费7.9万元、工会经费7.5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他商品和服务支出12.7万元、办公设备购置5.5万元、专用设备购置0.6万元、信息网络及软件购置更新20.1万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区审计局2016年一般公共预算财政拨款支出649.8万元,与上年相比减少  888.99万元,减少58%。主要原因本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。包括:

  (一)   一般公共服务(类)

  1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算1056.01为万元,支出决算为460.5万元,完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  2.审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为78.63万元,支出决算为89.2万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主演原因是同城化工资调增,公积金、保险费用的增加。

  3.审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为20万元,决算为100万元,完成年初预算的500%。决算数大于(小于)预算数的主演原因是部门预算执行审计全覆盖技术开发项目费用的支出、其他聘用人员的费用开支等。

   

  (二)   农林水支出(类)

  1.水利(类)防汛(款)。年初预算为0万元,决算为0.1万元,完成年初决算的100%。主要用于水利防汛奖励支出。

  高淳区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.64万元,支出决算为649.8万元,完成年初预算的56%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  高淳区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   640 万元,其中:

  (一)人员经费527.7万元。主要包括:基本工资101.7万元、津贴补贴147.8万元、奖金81.6万元、其他社会保障缴费51.6万元、绩效工资25.4万元、其他工资福利支出46.8万元、生活补助7.1万元、奖励金1.4万元、住房公积金26.1万元、提租补贴22.1万元、购房补贴12.9万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2。

  (二)公用经费112.3万元。主要包括:办公费4.5万元、印刷费1.1万元、水费0.5万元、电费7万元、邮电费10.7万元、物业管理费10万元、差旅费6.6万元、培训费3.9万元、公务接待费5.8万元、劳务费7.9万元、工会经费7.5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他商品和服务支出12.7万元、办公设备购置5.5万元、专用设备购置0.6万元、信息网络及软件购置更新20.1万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  高淳区审计局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出5.9万元,占“三公”经费的50.4%;公务接待费支出5.8万元,占“三公”经费的49.6%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出5.9万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出5.9万元,完成预算的    74%,比上年决算增加2.51万元,主要原因为工程审计项目增加使得下乡出行费用增加。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的运行和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,隶属于南京市高淳区审计中心。

  3.公务接待费5.8万元。其中:

  (1)国内公务接待支出5.8万元,完成预算的24%,比上年决算减少9.2万元,主要原因为遵守中央八项规定精神,厉行节约,严格控制各项费用支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务、商务接待59批次,610人次。主要为接待招商引资企业来淳办事等。

  高淳区审计局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,比上年决算减少0.5万元,主要原因为遵守中央八项规定精神,严格控制费用支出。2016 年度全年召开会议30个,参加会议600人次,主要为业务交流会等。

  高淳区审计局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.9万元,完成预算的49 %,比上年决算减少3.75万元,主要原因为遵守中央八项规定精神,严格控制费用支出。2016 年度全年组织培训14个,组织培训64人次。主要为审计业务培训、计算机业务培训、省厅业务培训、内审业务培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本单位无此类收支

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出112.2万元,比上年减少   965.64万元,降低96 %。主要原因是本年度将代收代付的工程审计项目费用列入到其他收入支出科目中。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额6.1万元,其中:政府采购货物支出6.1万元。授予中小企业合同金额6.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.1万元,占政府采购支出总额的100%。

   

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,隶属于南京市高淳区审计中心。

   

  第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、根据“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目进行解释:

  一般公共服务支出(类),审计事务(款),其中行政运行(项)反映行政单位的基本支出;事业运行(项),反映事业单位的基本支出;其他审计事务支出(项),反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

  农林水支出(类),水利(款),其中防汛(项)反映防汛业务支出。

  五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

   

 

 

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